Contabilidad Electronica & código agrupador del SAT

[sadmincommx]

Ahora una Pregunta de Cultura General.
Es que aqui tenemos una discucion aqui entre compañeros y haber si nos sacan de la duda alguien del foro, Dicen los compañeros que los archivos .cer & .key son los mismos de la Factura Electronica, pero les comento que son otros ya que en el anexo 24 dice "sello digital que ampara el archivo de contabilidad electrónica" y por lo antorior digo que son otros archivos y que hay que solicitarlos al SAT.

Quien tienen la razon mis compañeros o un servidor?

Gracias!

[Dado]

Tus compañeros tienen la razon

El CSD o Certificado de Sello Digital ES EL MISMO que se usa para la factura electronica

Aunque tambien tienes una pequeña parte de razon, la cosa es que aun cuando es cierto que se usa el mismo tambien es cierto que PUEDES TRAMITAR OTRO CSD para usarlo especialmente para la contabilidad electronica, pero esto es mas bien un asunto administrativo interno que tu decides

Es como los que tienen sucursales, tramitan un CSD individual para cada sucursal, pero como te menciono, eso es porque "asi les gusta" no porque sea obligatorio.

[erik torres]

Hola a todos.

Al generar el catalogo de cuentas en un servidor X lo genera sin problemas, pero al pasar la aplicación a otro servidor Y (de las mismas características) da el siguiente error:

ERROR: 4970System.Xml.Schema.XmlSchemaValidationException: Type 'www.sat.gob.mx/esquemas/ContabilidadE/1_1/CatalogosParaEsqContE:c_CodAgrup' is not declared, or is not a simple type.
at System.Xml.Schema.XmlSchemaValidator.SendValidationEvent(XmlSchemaValidationException e, XmlSeverityType severity)
at System.Xml.Schema.XmlSchemaValidator.RecompileSchemaSet()
at System.Xml.Schema.XmlSchemaValidator.Init()
at System.Xml.Schema.XmlSchemaValidator..ctor(XmlNameTable nameTable, XmlSchemaSet schemas, IXmlNamespaceResolver namespaceResolver, XmlSchemaValidationFlags validationFlags)
at System.Xml.XsdValidatingReader.SetupValidator(XmlReaderSettings readerSettings, XmlReader reader, XmlSchemaObject partialValidationType)
at System.Xml.XsdValidatingReader..ctor(XmlReader reader, XmlResolver xmlResolver, XmlReaderSettings readerSettings, XmlSchemaObject partialValidationType)
at System.Xml.XmlReaderSettings.CreateReader(Stream input, Uri baseUri, String baseUriString, XmlParserContext inputContext)
at System.Xml.XmlReaderSettings.CreateReader(String inputUri, XmlParserContext inputContext)
at contaSAT.Cuentas.ValidateXML()
at contaSAT.Cuentas.generarXMLButton_Click(Object sender, EventArgs e)

¿A alguien le ha sucedido lo mismo?

[cbr_net]

Hola!, yo tengo una duda con respecto a la balanza con digito agrupador de SAT, resulta que mi balanza se "descuadra" al agruparla con base en el catalogo SAT, lo que yo supongo es que es normal pero quisiera su punto de vista, expongo el caso con datos inventados para este efecto, cuando tengo una cuenta de mayor con dos subcuentas (línea 7 de la imagen) el saldo de mayor debería ser la suma de ambas subcuentas (línea 8 y 9), pero si en la agrupación del SAT la ultima cuenta no pertenece al grupo original de mi catalogo contable hace el efecto de descuadre, es decir la suma del detalle de la cuenta no es el mismo que el saldo de la cuenta.

Pienso que para eso es el nodo "subctade" para poder asi relacionar la balanza con el catalogo contable y poder reconstruir una contabilidad completa tal cual la tiene el contribuyente pero es solo una idea, me gustaría saber su punto de vista.

Saludos!

[LuisGarcia]

Buen dia gente. Alguien me puede despejar la siguiente duda:
Con que nivel deben definirse las cuentas:
ACTIVO
ACTIVOS CIRCULANTES
ACTIVO A LARGO PLAZO
PASIVO
PASIVO A CORTO PLAZO
PASIVO A LARGO PLAZO
CAPITAL CONTABLE
INGRESOS
COSTO DE VENTAS
GASTOS
COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO

De antemano agradezco la ayuda.

[luis_cfd]

Buen dia gente. Alguien me puede despejar la siguiente duda:
Con que nivel deben definirse las cuentas:
ACTIVO
ACTIVOS CIRCULANTES
ACTIVO A LARGO PLAZO
PASIVO
PASIVO A CORTO PLAZO
PASIVO A LARGO PLAZO
CAPITAL CONTABLE
INGRESOS
COSTO DE VENTAS
GASTOS
COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO

De antemano agradezco la ayuda.

Esas podriamos llamarles clasificaciones y no forman parte del catálogo de cuentas propiamente, entonces no tienen niveles , y tampoco se les ligan códigos agrupadores.

[jamiguel77]

Hola Amigos, al inicio del Thread estan unos ejemplos de archivos XML.

Alguien tendra mas actualizados por que son de Julio 2014.

Estoy interesado en el de Polizas.xml

Les agradezco.

Excelente Foro y Tema!

[spaniaguag]

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<PLZ:Polizas NumTramite="1111111111" TipoSolicitud="DE" Anio="2014" Mes="12" RFC="PAGS541204IP2" Version="1.1" xsi:schemaLocation="www.sat.gob.mx/esquemas/ContabilidadE/1_1/PolizasPeriodo http://www.sat.gob.mx/esquemas/Contabil ... do_1_1.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:PLZ="www.sat.gob.mx/esquemas/ContabilidadE/1_1/PolizasPeriodo">
<PLZ:Poliza Concepto="DEPOSITOS A PAGS541204IP2" Fecha="2014-12-17" NumUnIdenPol="B00001">
<PLZ:Transaccion Concepto="" Haber="0.00" Debe="754.00" DesCta="CUENTA BANCARIA #" NumCta="1120-001-000">
<PLZ:CompNal RFC="DDF130614690" MontoTotal="754.00" UUID_CFDI="D5F87725-6434-43EB-BD4B-AE54E5E9BD6B"/>
<PLZ:OtrMetodoPago RFC="PAGS541204IP2" Fecha="2014-12-17" Monto="754.00" Benef="SERGIO PANIAGUA GONZALEZ" MetPagoPol="01"/>
</PLZ:Transaccion>
<PLZ:Transaccion Concepto="FA 2036" Haber="754.00" Debe="0.00" DesCta="CONTADO" NumCta="1150-001-000"/>
<PLZ:Transaccion Concepto="" Haber="0.00" Debe="104.00" DesCta="IVA NO COBRADO" NumCta="2181-001-000"/>
<PLZ:Transaccion Concepto="" Haber="104.00" Debe="0.00" DesCta="IVA COBRADO" NumCta="2180-001-000"/>
</PLZ:Poliza>
</PLZ:Polizas>

[jamiguel77]

Hola a todos.

Amigo spaniaguag, intentando entender el reporte de polizas

1) la poliza: B00001, es una poliza de egresos,
Pagamos en Efectivo(COMPNAL)?
Recibimos un UUID
debemos de pagar 754 a PAGS541204IP2 (Sergio Paniagua Gonzalez)

Que significa: MetPagoPol="01"? (voy a leer pero por si lo entendemos diferente pregunto)


LAs 3 Transacciones siguientes que significan?

Por otro lado podria poner un ejemplo con Ingresos y Egresos? (perdon por pedir y pedir) pero estamos atorados.

Les agradezco.

Saludos.

[spaniaguag]

<PLZ:Transaccion Concepto="" Haber="0.00" Debe="754.00" DesCta="CUENTA BANCARIA #" NumCta="1120-001-000">

Es una póliza de ingreso, con cargo la cuenta bancaria (1120-001-000) de PAGS541204IP2 754.00

<PLZ:CompNal RFC="DDF130614690" MontoTotal="754.00" UUID_CFDI="D5F87725-6434-43EB-BD4B-AE54E5E9BD6B"/>

La factura la realizo PAGS541204IP2 a DDF130614690

<PLZ:OtrMetodoPago RFC="PAGS541204IP2" Fecha="2014-12-17" Monto="754.00" Benef="SERGIO PANIAGUA GONZALEZ" MetPagoPol="01"/>

La forma de pago fue OtrMetodoPago "01", El bebeficiario es PGS541204IP2

<PLZ:Transaccion Concepto="FA 2036" Haber="754.00" Debe="0.00" DesCta="CONTADO" NumCta="1150-001-000"/>

El abono es a la cuenta de clientes

<PLZ:Transaccion Concepto="" Haber="0.00" Debe="104.00" DesCta="IVA NO COBRADO" NumCta="2181-001-000"/>
<PLZ:Transaccion Concepto="" Haber="104.00" Debe="0.00" DesCta="IVA COBRADO" NumCta="2180-001-000"/>

Previamente se había generado el pasivo en otra póliza, por lo que se hace los cargos respectivos al IVA